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Iinvesco India Financial Services Funddirect Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVGI)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01KW8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,1B

Participações 0P0000XVGI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Iinvesco India Financial Services Funddirect Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVGI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,750	6,470	2,720
Ações	96,260	96,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,941	13,318
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,311	2,123
Rácio Preço-Vendas	3,308	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	31,236	28,242
Rendimento dos Dividendos	1,215	1,161
Crescimento do lucro a 5 anos	16,467	18,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	94,550	98,293
Tecnologia	3,590	1,782
Saúde	1,860	1,860

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	21,07	1.211,85	+1,02%
Axis Bank	INE238A01034	9,01	1.261,90	-0,26%
State Bank	INE062A01020	8,60	841,95	-0,82%
HDFC Bank	INE040A01034	6,58	1.705,20	+1,27%
Equitas Small Finance	INE063P01018	3,56	96,31	-0,87%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,47	1.434,80	+0,79%
REC	INE020B01018	3,47	550,65	+4,81%
Computer Age	INE596I01012	3,45	3.634,80	+0,62%
PB Fintech	INE417T01026	3,24	1.517,15	+8,58%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,17	1.502,80	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	52,8B	15,40	21,88	18,19
Invesco India Growth Fund Dir Div	52,8B	15,42	21,87	18,11
Invesco India Growth Fund Dividen	52,8B	14,84	20,36	16,51
Invesco India Growth Fund Growth	52,8B	14,85	20,36	16,50
Invesco India Mid Cap Growth	46,31B	14,78	23,27	19,06

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US 500	5.473,9	+13,4	+0,25%
Índice Dólar	105,290	-0,255	-0,24%
Índice Euro	129,05	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	85,83	+0,83	+0,98%
Petróleo Bruto WTI	82,30	+0,76	+0,93%
Gás Natural	2,561	-0,040	-1,54%
Ouro	2.341,85	+2,25	+0,10%
Prata	29,688	+0,128	+0,43%
Cobre	4,4367	+0,0452	+1,03%
Café Londres	3.968,00	-51,00	-1,27%

EUR/USD	1,0757	+0,0044	+0,41%
USD/JPY	161,32	+0,49	+0,30%
GBP/USD	1,2681	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,3687	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8483	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6681	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	173,54	+0,88	+0,51%

BCP	0,3450	+0,0084	+2,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,72%
Sonae	0,8870	+0,0120	+1,37%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,581	+0,082	+2,34%
EDP Renováveis	13,38	+0,33	+2,53%
Galp Energia	19,85	+0,13	+0,63%

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