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Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVH9)

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58,470 -0,030 -0,05%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MB8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,4B

Participações 0P0000XVH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,880	4,570	2,690
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,394	22,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,153	3,489
Rácio Preço-Vendas	2,675	2,098
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,811	15,895
Rendimento dos Dividendos	1,228	1,050
Crescimento do lucro a 5 anos	33,449	23,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	55,170	47,925
Serviços Públicos	21,180	11,144
Materiais Básicos	8,090	12,089
Saúde	3,950	2,432
Energia	2,850	6,915
Serviços Financeiros	2,670	9,123
Consumo Cíclico	2,370	4,550
Tecnologia	1,540	2,911
Serviços de Comunicação	1,140	4,854
Imobiliário	1,030	3,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Grid	INE752E01010	7,10	329,60	-0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,02	3.526,55	-0,62%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,88	307,65	+0,57%
NTPC	INE733E01010	3,76	369,75	-2,27%
Tata Power	INE245A01021	3,59	435,40	-1,18%
Thermax	INE152A01029	3,32	5.299,00	-0,97%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,09	5.394,05	+2,47%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,04	10.098,60	+0,78%
Bharat Pet.	INE029A01011	2,80	304,05	+0,03%
Ratnamani Metals Tubes Ltd	INE703B01027	2,72	3.657,85	+1,36%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Growth	52,8B	14,85	20,36	16,50
Invesco India Growth Fund Dir Gr	52,8B	15,40	21,88	18,19
Invesco India Growth Fund Dir Div	52,8B	15,42	21,87	18,11
Invesco India Growth Fund Dividen	52,8B	14,84	20,36	16,51
Invesco India Mid Cap Growth	46,31B	14,78	23,27	19,06

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IBEX 35	11.088,00	+144,30	+1,32%
US 500	5.473,1	+12,6	+0,23%
Índice Dólar	105,247	-0,298	-0,28%
Índice Euro	129,09	+0,48	+0,38%

Petróleo Brent	85,69	+0,69	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	82,19	+0,65	+0,80%
Gás Natural	2,553	-0,048	-1,85%
Ouro	2.339,50	-0,10	0,00%
Prata	29,622	+0,062	+0,21%
Cobre	4,4153	+0,0238	+0,54%
Café Londres	3.955,00	-64,00	-1,59%

EUR/USD	1,0764	+0,0051	+0,48%
USD/JPY	161,21	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2694	+0,0052	+0,41%
USD/CAD	1,3691	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8478	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6683	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	173,53	+0,87	+0,50%

BCP	0,3445	+0,0079	+2,35%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,72%
Sonae	0,8900	+0,0150	+1,71%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0006	+1,36%
Energias de Portugal	3,597	+0,098	+2,80%
EDP Renováveis	13,53	+0,48	+3,68%
Galp Energia	19,92	+0,20	+1,01%

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