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Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVH9)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MB8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,91B

Participações 0P0000XVH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	1,620	0,000
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	35,184	25,322
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,338	4,223
Rácio Preço-Vendas	2,875	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,950	20,467
Rendimento dos Dividendos	1,561	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	17,516	16,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	57,450	45,945
Serviços Públicos	11,710	10,364
Consumo Cíclico	8,630	4,675
Materiais Básicos	7,460	12,849
Saúde	4,400	1,966
Tecnologia	3,170	3,470
Energia	2,960	7,009
Serviços Financeiros	2,200	8,400
Serviços de Comunicação	1,040	5,245
Imobiliário	0,980	2,965

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,74	3.603,50	+3,44%
Power Grid	INE752E01010	4,76	336,95	+3,39%
Jyoti CNC Automation	INE980O01024	3,63	1.231,15	+1,49%
Tata Power	INE245A01021	3,08	413,75	+1,40%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,08	280,85	+1,96%
BEML	INE258A01016	3,05	3.815,15	+2,52%
Bharat Pet.	INE029A01011	2,91	285,85	+1,22%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2,88	10.036,95	+0,64%
Thermax	INE152A01029	2,80	4.488,70	+2,75%
NTPC	INE733E01010	2,77	365,45	+2,61%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	64,93B	32,93	21,65	17,48
Invesco India Growth Fund Dir Div	64,93B	32,95	21,63	17,41
Invesco India Growth Fund Dividen	64,93B	31,65	20,16	15,81
Invesco India Growth Fund Growth	64,93B	31,65	20,15	15,81
INF205K01MV6	59,04B	36,36	24,48	20,29

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Índice Dólar	106,935	-0,575	-0,53%
Índice Euro	125,95	+0,46	+0,36%

Petróleo Brent	74,69	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,29	+0,59	+0,83%
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Cobre	4,1543	+0,0175	+0,42%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,60%
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GBP/USD	1,2589	+0,0058	+0,46%
USD/CAD	1,3941	-0,0039	-0,28%
EUR/GBP	0,8324	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6543	+0,0042	+0,65%
EUR/JPY	161,69	+0,07	+0,04%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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