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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,24B

Participações 0P0000RZA2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,180	70,020	0,840
Obrigações	30,520	30,520	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	52,540	35,065
Empresas	42,790	41,621
Governo	4,370	14,272

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,75	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3,19	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,40	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2,38	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2,38	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,01	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	2,01	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	2,00	100,076	0,00%
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	2,00	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Reg	55,69B	0,49	5,45	5,75
Invesco India Credit Opportun Dis	55,69B	0,58	6,50	7,63
Invesco India Credit Opportun Dir	55,69B	0,58	6,50	6,80
Invesco India Credit Opportun Gr	55,69B	0,56	6,22	6,51
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15,04B	0,58	7,44	7,06

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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
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Cobre	4,5945	+0,0005	+0,01%
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EUR/USD	1,0484	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4188	+0,0005	+0,04%
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