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Invesco India Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHW)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01NR2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,39B

Participações 0P0000XVHW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	0,900	0,190
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,568	18,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,876	3,351
Rácio Preço-Vendas	3,111	2,266
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,630	14,912
Rendimento dos Dividendos	0,887	1,275
Crescimento do lucro a 5 anos	30,217	22,184

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,330	30,569
Industriais	14,200	13,071
Consumo Cíclico	12,340	12,454
Saúde	10,120	6,499
Materiais Básicos	8,180	8,087
Tecnologia	8,170	8,402
Defesa do Consumidor	6,660	5,740
Energia	6,410	6,295
Serviços Públicos	3,800	4,685
Serviços de Comunicação	1,660	3,643
Imobiliário	1,130	1,695

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,52	1.685,00	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	5,51	3.129,80	+2,24%
ICICI Bank	INE090A01021	4,90	1.197,25	-1,86%
Tata Consult	INE467B01029	3,88	3.904,45	-0,75%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,54	309,35	+1,59%
Axis Bank	INE238A01034	2,48	1.263,80	-1,95%
Honasa Consumer	INE0J5401028	2,14	428,00	-2,23%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	191,10	-3,75%
Divis Laboratories	INE361B01024	2,13	4.590,90	+1,52%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2,13	1.635,00	-0,34%

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	150,78B	14,38	21,09	19,63
Invesco India Contra Fund Gr	150,78B	14,36	21,30	19,43
Invesco India Contra Fund Dividend	150,78B	13,80	19,84	17,37
Invesco India Contra Fund Growth	150,78B	13,80	19,84	17,83
Invesco India Liquid Weekly DRIP	113,31B	2,29	5,36	5,11

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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