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Invesco India Low Duration Fund Discretionary Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015BI4)

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04/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01IG5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,91B

Participações 0P00015BI4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Low Duration Fund Discretionary Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015BI4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	42,460	42,460
Obrigações	57,250	57,250
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,817	56,928
Numerário	24,537	19,126
Governo	9,352	22,213

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3,79	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3,44	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	3,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,12	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3,11	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1,74	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1,74	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	1,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	43,51B	5,76	6,09	6,87
Invesco India Credit Opportun Gr	43,51B	5,68	5,80	6,58
Invesco India Credit Opportun Reg	43,51B	5,07	5,04	5,81
Invesco India Credit Opportun Dis	43,51B	5,76	6,09	8,35
Invesco India Ultra Short Term MDiv	12,91B	5,73	5,78	5,62

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Índice Dólar	103,684	-0,106	-0,10%
Índice Euro	129,80	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	71,96	+0,49	+0,69%
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Cobre	4,4605	+0,0290	+0,65%
Café Londres	4.321,00	+2,00	+0,05%

EUR/USD	1,0890	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	152,19	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2978	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3886	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6615	+0,0032	+0,48%
EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

BCP	0,4582	+0,0072	+1,60%
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Energias de Portugal	3,638	-0,006	-0,16%
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