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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

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03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,93B

Participações 0P00009JEO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,150	36,150
Obrigações	63,570	63,570
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,777	50,607
Numerário	21,993	26,007
Governo	12,949	22,880

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7,44	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6,38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,27	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	3,18	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2,91	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,30	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2,30	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	57,48B	6,99	6,29	6,84
Invesco India Credit Opportun Gr	57,48B	6,87	6,01	6,55
Invesco India Credit Opportun Reg	57,48B	6,11	5,25	5,78
Invesco India Credit Opportun Dis	57,48B	6,99	6,29	7,79
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17,64B	6,82	5,92	5,37

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Índice Dólar	108,060	-0,738	-0,68%
Índice Euro	126,44	+0,82	+0,65%

Petróleo Brent	76,73	+0,22	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	74,11	+0,15	+0,20%
Gás Natural	3,676	+0,322	+9,60%
Ouro	2.649,30	-5,40	-0,20%
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Cobre	4,1877	+0,1142	+2,80%
Café Londres	5.033,00	+48,00	+0,96%

EUR/USD	1,0393	+0,0085	+0,82%
USD/JPY	157,44	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2523	+0,0103	+0,83%
USD/CAD	1,4369	-0,0078	-0,54%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6244	+0,0032	+0,52%
EUR/JPY	163,61	+1,50	+0,93%

BCP	0,4719	+0,0096	+2,08%
CTT Correios de Portugal SA	5,41	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9260	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0014	+3,00%
Energias de Portugal	3,154	-0,047	-1,47%
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Galp Energia	15,76	-0,07	-0,41%

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