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Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund A Accumulation Jpy (0P00000APA)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0028119526

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,93B

Participações 0P00000APA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund A Accumulation Jpy (0P00000APA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	4,700	0,020
Ações	95,330	95,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,441	13,716
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,834	1,481
Rácio Preço-Vendas	1,020	0,877
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,134	8,435
Rendimento dos Dividendos	1,736	2,335
Crescimento do lucro a 5 anos	12,526	16,106

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,260	21,041
Industriais	26,110	25,799
Saúde	10,590	7,553
Consumo Cíclico	8,840	13,925
Serviços Financeiros	8,140	8,352
Serviços de Comunicação	8,090	5,394
Materiais Básicos	5,430	9,362
Defesa do Consumidor	2,400	5,668
Imobiliário	1,650	3,606
Serviços Públicos	0,480	1,268

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COVER	JP3218500001	5,14	1.670,00	-2,22%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	3,70	4.185,0	-0,88%
FP Partner	JP3167010002	3,50	5.000,00	-1,38%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3,47	2.656,00	+0,26%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	3,42	794,5	+0,38%
Taiyo Holdings	JP3449100001	3,34	2.916,0	-9,88%
Pharma Foods	JP3802310007	3,34	853,0	+1,42%
Biprogy	JP3754200008	3,19	4.598,0	-15,22%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3,11	32.300,0	-3,73%
Vision Inc	JP3800330007	2,83	1.153,0	-0,60%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage j	5,24B	10,91	6,89	9,31
Invesco Japanese Equity Advantage c	23,8B	11,11	7,71	10,16
Invesco Japanese Equity Advantage r	210,79M	10,69	6,08	8,49
Invesco Japanese Value Equity Funda	2,22B	13,65	8,91	8,88
Invesco Japanese Value Equity Funds	52,16M	13,64	8,91	8,88

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.026,1	-9,6	-0,19%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
Índice Euro	127,77	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	83,59	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,13	-2,80	-3,42%
Gás Natural	1,931	-0,060	-3,01%
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Cobre	4,5685	+0,0040	+0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0712	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,32	+0,86	+0,55%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3736	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6522	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	166,34	+0,80	+0,48%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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