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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (cad Hedged) Monthly Distribution-1 Cad (0P00016ZXU)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947399

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 861,94K

Participações 0P00016ZXU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (cad Hedged) Monthly Distribution-1 Cad (0P00016ZXU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	42,730	36,330
Ações	18,940	18,940	0,000
Obrigações	72,750	72,750	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,447	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,672	2,113
Rácio Preço-Vendas	0,849	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,499	8,836
Rendimento dos Dividendos	4,860	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	8,220	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,950	16,646
Saúde	13,700	11,159
Industriais	13,640	12,413
Defesa do Consumidor	12,440	6,811
Tecnologia	8,570	17,761
Serviços de Comunicação	7,380	7,922
Consumo Cíclico	7,350	12,746
Energia	6,900	5,369
Serviços Públicos	6,270	3,873
Materiais Básicos	4,790	6,305

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 502

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	254,30	+1,27%
E.ON	DE000ENAG999	0,73	12,035	+3,61%
Sanofi	FR0000120578	0,72	93,17	+2,53%
Allianz	DE0008404005	0,69	291,40	+0,10%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,68	29,400	+1,52%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,65	-	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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