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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,79M

Participações 0P0000PT6Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,650	107,140	7,490
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	17,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,752
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.591,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	5,377
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,709
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	10,936

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,397	77,427
Governo	60,648	39,388
Empresas	40,277	50,392
Numerário	-3,441	31,494

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	4,964	+1,55%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	99,640	-0,26%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	762,65M	3,16	-1,24	0,99
LU0955863922	815,12M	3,55	-0,75	1,50
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,83M	2,97	0,27	0,90
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,36K	3,52	0,98	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,46M	3,98	1,58	2,19

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DAX Futuros	19.271,0	+21,0	+0,11%
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Petróleo Brent	75,41	+0,33	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	71,80	+0,33	+0,46%
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Cobre	4,4778	+0,0463	+1,04%
Café Londres	4.350,00	+31,00	+0,72%

EUR/USD	1,0899	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	152,18	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2989	+0,0033	+0,25%
USD/CAD	1,3880	-0,0021	-0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
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