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Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW)

Madrid

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13,126 -0,020 -0,12%

07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,56M

Participações 0P0000IVGW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,230	28,660	16,430
Ações	42,480	42,710	0,230
Obrigações	37,000	38,810	1,810
Convertíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000
Outros	6,090	6,380	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,110	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,683	2,076
Rácio Preço-Vendas	2,053	1,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,096	8,418
Rendimento dos Dividendos	1,703	2,626
Crescimento do lucro a 5 anos	13,277	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,950	17,128
Saúde	15,580	11,554
Consumo Cíclico	13,490	12,996
Serviços Financeiros	13,390	16,601
Industriais	11,150	12,396
Defesa do Consumidor	7,450	6,866
Serviços de Comunicação	5,630	7,803
Materiais Básicos	4,590	6,193
Imobiliário	4,380	2,768
Energia	2,210	5,522
Serviços Públicos	2,170	3,899

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	114,45	+0,57%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	545,26	+0,91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	48,55	-0,66%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	125,93	+0,02%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,37	100,020	-0,00%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	136,19M	5,62	4,85	6,47
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	362,38M	3,05	0,57	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	122,38M	2,49	0,63	0,99
Bankinter Bolsa Espana FI	79,27M	6,41	6,94	2,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83,88M	2,30	-0,24	-

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USD/CAD	1,3558	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8441	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6660	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	157,74	+0,03	+0,02%

BCP	0,4081	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,52	+0,06	+1,35%
Sonae	0,9660	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0456	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,083	+0,054	+1,24%
EDP Renováveis	15,66	+0,28	+1,82%
Galp Energia	17,33	-0,14	-0,80%

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