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Ninety One American Franchise Fund S Acc Gbp (0P000091BP)

Londres

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7,14 -0,01 -0,18%

05/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH423

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 670,4M

Participações 0P000091BP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One American Franchise Fund S Acc Gbp (0P000091BP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,73	0,81	0,08
Ações	99,26	99,26	0,00
Obrigações	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,87	30,19
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,20	6,75
Rácio Preço-Vendas	6,82	4,80
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,04	19,98
Rendimento dos Dividendos	0,94	0,67
Crescimento do lucro a 5 anos	12,49	16,12

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,43	36,69
Saúde	22,77	14,35
Serviços Financeiros	15,14	10,62
Defesa do Consumidor	9,01	4,45
Serviços de Comunicação	8,71	11,58
Consumo Cíclico	4,86	13,76
Industriais	3,28	7,94
Imobiliário	2,81	2,39

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,99	411,46	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	8,65	169,76	+0,31%
Texas Instruments	US8825081040	4,73	202,46	-0,59%
Autodesk	US0527691069	4,50	291,80	+1,45%
Zoetis Inc	US98978V1035	4,00	175,27	+0,05%
ADP	US0530151036	3,99	291,18	+0,46%
The Charles Schwab	US8085131055	3,70	71,31	+0,49%
Intuit	US4612021034	3,68	618,83	-0,03%
S&P Global	US78409V1044	3,59	489,71	+0,81%
Dolby Labs	US25659T1079	3,25	74,53	+1,55%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	670,4M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	670,4M	2,26	5,93	15,48
Investec American B Acc Net GBP	670,4M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	472,55M	19,95	12,43	7,34
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	347,9M	-1,40	3,42	4,23

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.382,0	-12,1	-0,06%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.791,9	+9,1	+0,16%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,01	+0,02	+0,03%
Gás Natural	2,697	+0,016	+0,60%
Ouro	2.751,40	+1,70	+0,06%
Prata	32,770	-0,005	-0,02%
Cobre	4,4510	-0,0115	-0,26%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0894	-0,0036	-0,33%
USD/JPY	151,84	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,3011	-0,0030	-0,23%
USD/CAD	1,3849	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8372	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6626	-0,0009	-0,14%
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BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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