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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Joanesburgo

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2,295 -0,004 -0,18%

14/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,56B

Participações 0P0000X54F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,640	24,680	10,040
Ações	28,850	28,850	0,000
Obrigações	47,600	47,600	0,000
Outros	8,910	8,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,589	12,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,264	1,819
Rácio Preço-Vendas	2,241	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,030	6,575
Rendimento dos Dividendos	2,494	3,583
Crescimento do lucro a 5 anos	11,851	11,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,800	22,512
Tecnologia	21,410	9,381
Defesa do Consumidor	15,680	9,181
Serviços de Comunicação	11,580	12,202
Saúde	7,800	6,707
Consumo Cíclico	7,780	10,769
Materiais Básicos	4,640	13,152
Industriais	1,300	5,767

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16,76	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,48	88,015	+0,69%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,06	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,31	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,58	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,07	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3,66	-	-
United States Treasury Bills	-	3,22	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund G	83,62B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	83,62B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	83,62B	8,93	6,92	7,15
Investec Opportunity Fund C	83,62B	9,38	7,23	7,46
Investec Opportunity Fund E	83,62B	11,28	8,77	8,96

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IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
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Índice Dólar	109,005	-0,105	-0,10%
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EUR/USD	1,0286	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	156,57	-1,36	-0,86%
GBP/USD	1,2216	+0,0002	+0,02%
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EUR/GBP	0,8420	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6221	+0,0026	+0,42%
EUR/JPY	161,04	-1,78	-1,09%

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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,39%
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Galp Energia	17,04	+0,49	+2,93%

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