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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

Joanesburgo

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0,997 +0,001 +0,13%

14/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,42B

Participações 0P0000JZ38

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,690	137,800	2,110

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,048	59,613
Empresas	47,989	31,128
Derivado	25,803	6,525
Numerário	-35,694	10,939
Garantido	0,855	0,377

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10,75	79,690	+0,31%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	8,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,88	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4,81	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,65	95,39	-0,08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	3,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,95	88,235	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,07B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	39,07B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	39,07B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,07B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,07B	7,35	7,51	7,14

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Petróleo Brent	71,70	-0,86	-1,19%
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Cobre	4,0873	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.808,00	+47,00	+0,99%

EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
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GBP/USD	1,2624	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4079	+0,0022	+0,15%
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EUR/JPY	163,10	-1,46	-0,89%

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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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