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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

Joanesburgo

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77,664 +0,170 +0,22%

14/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126793

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,59B

Participações 0P0000JZ3F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	0,750	0,010
Ações	98,910	98,910	0,000
Outros	0,450	0,510	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,463	10,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,082	1,632
Rácio Preço-Vendas	1,465	1,104
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,690	4,897
Rendimento dos Dividendos	2,866	3,977
Crescimento do lucro a 5 anos	14,041	12,406

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,180	28,097
Serviços de Comunicação	16,760	15,817
Materiais Básicos	14,340	19,631
Consumo Cíclico	14,170	12,386
Tecnologia	7,280	4,235
Saúde	4,610	4,156
Industriais	3,960	4,736
Imobiliário	2,450	2,792
Defesa do Consumidor	1,950	10,158
Serviços Públicos	0,940	0,520
Energia	0,350	2,532

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	10,12	368.148	+2,34%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,75	7.539	+2,46%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,33	303.169	+2,17%
Mr Price	ZAE000200457	4,20	27.180	+2,55%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,32	2.448,0	-0,97%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3,22	19.308	+2,20%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,18	8.564	+2,65%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,03	26,82	+1,59%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,03	22.099	+2,74%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,49	27.842	+2,02%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund B	83,62B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund R	83,62B	11,28	8,77	8,97
Investec Opportunity Fund A	83,62B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund G	83,62B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	83,62B	12,56	10,05	10,34

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Índice Dólar	108,990	-0,120	-0,11%
Índice Euro	125,39	-0,42	-0,33%

Petróleo Brent	81,62	+1,70	+2,13%
Petróleo Bruto WTI	78,35	+1,98	+2,59%
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Ouro	2.716,20	+33,90	+1,26%
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EUR/USD	1,0287	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	156,55	-1,38	-0,87%
GBP/USD	1,2216	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4337	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8421	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6222	+0,0027	+0,44%
EUR/JPY	161,05	-1,77	-1,09%

BCP	0,4886	+0,0056	+1,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,39%
EDP Renováveis	9,39	+0,23	+2,46%
Galp Energia	17,04	+0,49	+2,93%

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