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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

Joanesburgo

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1,972 -0,010 -0,72%

10/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,28B

Participações 0P0000IQYJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	138,560	143,890	5,330

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,411	58,462
Empresas	43,276	32,717
Derivado	40,236	7,101
Numerário	-38,561	11,181
Garantido	0,637	0,431

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,17	0,979	-0,66%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,74	78,300	-1,76%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,07	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,90	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,44	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	38,9B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,9B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,9B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,9B	8,77	7,68	7,12
Investec Money Market Fund G	38,9B	8,52	7,43	6,87

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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