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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

Joanesburgo

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1,996 +0,005 +0,23%

14/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,67B

Participações 0P0000IQYJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,210	144,540	5,330

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,114	61,213
Empresas	43,659	32,589
Derivado	41,101	7,993
Numerário	-39,683	11,625
Garantido	0,809	0,412

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,06	0,993	+0,22%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,88	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,65	78,500	+0,44%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,29	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,38	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,92	88,225	+0,33%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,86	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	40,46B	0,67	7,66	7,01
Investec Money Market Fund H	40,46B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund B	40,46B	0,68	7,72	7,07
Investec Money Market Fund C	40,46B	0,53	5,80	5,22
Investec Money Market Fund D	40,46B	0,65	7,42	6,77

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Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,21	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,91	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	151,65	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4180	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,09	-0,56	-0,35%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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