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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Joanesburgo

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1,996 0,000 0,02%

17/02 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,67B

Participações 0P0000IR9S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,210	144,540	5,330

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,114	61,213
Empresas	43,659	32,589
Derivado	41,101	7,993
Numerário	-39,683	11,625
Garantido	0,809	0,412

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,06	0,993	0,02%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,88	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,65	78,220	-0,20%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,29	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,38	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,92	88,665	+0,72%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,86	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	40,22B	0,68	7,72	7,07
Investec Money Market Fund C	40,22B	0,53	5,80	5,22
Investec Money Market Fund D	40,22B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund R	40,22B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund A	40,22B	0,69	7,85	7,19

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Petróleo Brent	75,73	+0,51	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	71,74	+1,03	+1,46%
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Cobre	4,6023	-0,0622	-1,33%
Café Londres	5.559,00	-151,00	-2,64%

EUR/USD	1,0463	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	151,80	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2603	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4193	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8302	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6355	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	158,84	+0,01	+0,01%

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Sonae	0,9390	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0492	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	2,892	-0,015	-0,52%
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Galp Energia	15,81	+0,27	+1,71%

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