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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Joanesburgo

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2,041 +0,002 +0,12%

27/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,42B

Participações 0P0000IR9S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	128,800	134,150	5,350
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	55,900	58,611
Empresas	41,985	32,456
Derivado	30,535	6,266
Numerário	-28,809	10,949
Garantido	0,382	0,377

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,79	1,016	+0,12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,47	80,080	+0,87%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund E	37,83B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	37,83B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	37,83B	7,91	7,44	6,98
Investec Money Market Fund H	37,83B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund B	37,83B	7,97	7,50	7,04

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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1220	-0,0230	-0,48%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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