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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Gbp (0P000135SO)

Luxemburgo

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37,390 +0,200 +0,54%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064636548

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P000135SO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Gbp (0P000135SO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	3,370	0,490
Ações	97,070	97,070	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,795	12,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	1,927
Rácio Preço-Vendas	1,875	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,448	7,396
Rendimento dos Dividendos	2,685	3,058
Crescimento do lucro a 5 anos	14,643	13,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,170	23,930
Serviços Financeiros	23,630	22,905
Serviços de Comunicação	9,540	10,080
Consumo Cíclico	8,580	15,332
Defesa do Consumidor	5,480	6,605
Materiais Básicos	5,240	4,632
Industriais	4,940	6,910
Imobiliário	4,790	2,353
Energia	4,270	3,950
Saúde	3,800	3,997
Serviços Públicos	2,550	2,436

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.085,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,59	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	2,89	155,10	-0,32%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,82	32,75	+3,15%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.222,75	+0,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,98	54.400	+1,68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,91	186,50	+0,54%
Ping An	CNE1000003X6	1,86	46,60	+0,54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,84	168.500	-0,65%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,65B	12,50	1,37	5,42
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,65B	12,50	1,31	5,37
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	432,3M	19,41	-6,26	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,19	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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