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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Inc Gbp (0P000135SQ)

Luxemburgo

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31,450 -0,110 -0,35%

13/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064641977

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P000135SQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Inc Gbp (0P000135SQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,560	1,730	0,170
Ações	98,430	98,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,997	13,101
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,725	1,915
Rácio Preço-Vendas	1,674	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,232	7,571
Rendimento dos Dividendos	2,704	3,013
Crescimento do lucro a 5 anos	9,381	13,892

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,550	23,455
Serviços Financeiros	21,970	22,587
Defesa do Consumidor	11,720	7,001
Consumo Cíclico	9,650	15,244
Serviços de Comunicação	7,020	10,076
Industriais	6,440	6,957
Imobiliário	6,100	2,381
Materiais Básicos	6,050	4,839
Energia	4,290	4,256
Serviços Públicos	2,060	2,520
Saúde	1,140	4,050

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	1.035,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,74	51.700	+3,61%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,06	403,40	-0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.692,75	+0,68%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,93	177.300	+2,49%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,92	112,33	-0,95%
Vale ADR	US91912E1055	1,76	9,83	-0,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.526,25	-0,61%
Naspers	ZAE000325783	1,63	414.033	+1,13%
Ambev SA	US02319V1035	1,53	2,210	-0,45%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,65B	-3,34	-5,32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,65B	-3,34	-5,34	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	443,39M	24,39	-5,13	-

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DAX Futuros	19.260,0	-17,8	-0,09%
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Índice Dólar	106,764	-0,033	-0,03%
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Petróleo Brent	72,25	-0,18	-0,25%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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