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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,05B

Participações 0P00012A9L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,598	17,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,264	2,767
Rácio Preço-Vendas	4,194	2,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,175	10,677
Rendimento dos Dividendos	1,306	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	12,160	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,880	21,553
Serviços Financeiros	22,510	16,961
Defesa do Consumidor	14,740	9,695
Saúde	11,550	14,841
Serviços de Comunicação	9,280	8,019
Consumo Cíclico	6,330	12,560
Industriais	2,710	14,344

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	267,29	-0,49%
Microsoft	US5949181045	7,62	395,12	+1,49%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	832,70	-1,77%
Booking	US09857L1089	6,23	3.415,64	-1,05%
Intuit	US4612021034	4,44	615,20	-1,67%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	140,550	+0,79%
VeriSign	US92343E1029	4,31	171,08	+0,94%
Philip Morris	US7181721090	4,18	96,04	+1,16%
Moody’s	US6153691059	3,93	372.24	+0.52%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	92,20	+0,13%

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Cobre	4,5697	+0,0012	+0,03%
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EUR/USD	1,0714	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	155,56	+1,09	+0,71%
GBP/USD	1,2535	+0,0010	+0,08%
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AUD/USD	0,6527	+0,0004	+0,06%
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