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Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E)

Joanesburgo

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21,951 -0,270 -1,24%

24/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191839

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,45B

Participações 0P00015E7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	1,120	0,000
Ações	98,890	98,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,431	23,736
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,375	4,777
Rácio Preço-Vendas	3,326	3,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,667	16,579
Rendimento dos Dividendos	1,324	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	11,671	12,593

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,750	28,817
Serviços Financeiros	21,890	14,057
Defesa do Consumidor	14,740	6,472
Saúde	11,550	14,679
Serviços de Comunicação	10,170	8,889
Consumo Cíclico	6,900	12,506

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99,09	101,160	+0,16%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84,63B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,63B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,63B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,63B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	84,63B	8,93	6,92	7,15

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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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