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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Joanesburgo

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2,767 -0,020 -0,69%

14/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,52B

Participações 0P0000X54Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,520	147,020	115,500
Ações	11,480	12,460	0,980
Obrigações	55,930	95,550	39,620
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	0,660	0,670	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,669	15,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,693	2,474
Rácio Preço-Vendas	1,713	1,780
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,109	10,483
Rendimento dos Dividendos	3,393	2,768
Crescimento do lucro a 5 anos	9,601	9,871

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,130	22,022
Saúde	15,470	13,058
Defesa do Consumidor	15,230	8,392
Serviços Financeiros	13,350	16,624
Materiais Básicos	12,000	5,063
Industriais	8,870	10,512
Consumo Cíclico	7,590	9,669
Serviços Públicos	6,300	4,781
Imobiliário	2,660	4,510
Serviços de Comunicação	1,800	7,155
Energia	0,610	4,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99,01	29,840	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	87,67B	1,75	10,63	8,80
Investec Opportunity Fund I	87,67B	1,77	10,82	8,99
Investec Opportunity Fund Z	87,67B	1,92	12,07	10,21
Investec Opportunity Fund D	87,67B	1,61	8,87	7,01
Investec Opportunity Fund E	87,67B	1,82	10,77	8,83

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Índice Dólar	106,660	+0,085	+0,08%
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Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	70,97	+0,26	+0,37%
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EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8322	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	158,75	-0,90	-0,56%

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Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0006	+1,23%
Energias de Portugal	2,927	-0,015	-0,51%
EDP Renováveis	8,62	-0,09	-0,98%
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