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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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36,420 -0,080 -0,22%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79B

Participações 0P00010ZPD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,440	3,160	0,720
Obrigações	97,540	97,540	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	14,186
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,196	0,727
Rácio Preço-Vendas	0,315	0,847
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,491	6,058
Rendimento dos Dividendos	58,254	22,957
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,778	77,604
Numerário	2,431	8,331
Governo	0,781	7,481

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,90	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,50	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,43	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,37	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,33	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,29	-	-
Nickel Industries Ltd. 11.25%	-	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,79B	1,60	-4,34	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,79B	1,32	-5,25	-

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DAX Futuros	18.974,5	+132,5	+0,70%
CAC 40	8.239,99	+14,19	+0,17%
IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.302,6	+55,9	+1,07%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%
Índice Euro	129,10	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	82,93	+0,55	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	78,84	+0,82	+1,05%
Gás Natural	2,420	+0,076	+3,24%
Ouro	2.392,85	+32,95	+1,40%
Prata	29,918	+1,216	+4,24%
Cobre	4,9245	+0,0295	+0,60%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0880	+0,0062	+0,57%
USD/JPY	154,93	-1,49	-0,95%
GBP/USD	1,2680	+0,0092	+0,73%
USD/CAD	1,3602	-0,0045	-0,33%
EUR/GBP	0,8582	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6690	+0,0067	+1,01%
EUR/JPY	168,55	-0,69	-0,41%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
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Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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