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Ninety One High Income Fund H (0P0000YK56)

Joanesburgo

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1,165 0,001 0,06%

12:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,8B

Participações 0P0000YK56

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One High Income Fund H (0P0000YK56). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,040	18,040	0,000
Obrigações	81,950	84,500	2,550

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,651	46,686
Numerário	17,745	18,015
Governo	3,416	16,484
Garantido	2,733	2,036

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	8,96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2,33	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,92	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1,62	-	-
FirstRand Bank Limited 9.8%	ZAG000177205	1,47	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1,40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.89%	ZAG000179680	1,24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.092%	ZAG000177312	1,18	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.94%	ZAG000160490	1,16	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	40B	6,50	7,26	7,01
Investec Money Market Fund C	40B	5,14	5,34	5,16
Investec Money Market Fund D	40B	6,27	6,95	6,70
Investec Money Market Fund R	40B	6,27	6,95	6,71
Investec Money Market Fund A	40B	6,59	7,38	7,13

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Cobre	4,4303	-0,0002	0,00%
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EUR/JPY	165,50	+0,03	+0,02%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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