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Ninety One Managed Fund B (0P0000IQY0)

Joanesburgo

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15,335 -0,050 -0,30%

21/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046769

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,28B

Participações 0P0000IQY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Managed Fund B (0P0000IQY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,170	24,110	5,940
Ações	59,720	59,720	0,000
Obrigações	18,720	18,720	0,000
Outros	3,390	3,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,030	12,927
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,752	1,854
Rácio Preço-Vendas	1,275	1,584
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,905	7,578
Rendimento dos Dividendos	2,326	3,664
Crescimento do lucro a 5 anos	12,051	11,395

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,430	21,382
Materiais Básicos	18,000	12,182
Consumo Cíclico	14,670	12,668
Serviços de Comunicação	13,250	12,731
Defesa do Consumidor	12,950	8,915
Saúde	5,190	7,037
Tecnologia	3,460	10,481
Energia	3,190	3,624
Industriais	2,850	7,015

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23,67	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,21	-	-
United States Treasury Bills	-	4,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,23	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,92	405.870	-0,89%
United States Treasury Notes 4%	-	3,78	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,39	45.256	+1,75%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,50	7.792	-0,85%
Reinet Invest	LU0383812293	2,43	47.535	-0,98%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,30	40,160	+0,88%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83,03B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,03B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,03B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund F	83,03B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,03B	8,28	10,97	9,02

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.967,4	+18,7	+0,31%
Índice Dólar	107,477	+0,547	+0,51%
Índice Euro	125,66	-0,53	-0,42%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	71,20	+1,10	+1,57%
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Cobre	4,0832	-0,0418	-1,01%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
USD/CAD	1,3975	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6499	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	161,26	-0,62	-0,38%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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