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Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T)

Joanesburgo

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15,047 -0,050 -0,30%

07/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171500

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,87B

Participações 0P0000X54T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,420	30,830	4,410
Ações	52,570	53,670	1,100
Obrigações	17,680	17,680	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,125	12,870
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,812	1,841
Rácio Preço-Vendas	1,148	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,485	7,572
Rendimento dos Dividendos	2,327	3,707
Crescimento do lucro a 5 anos	12,670	11,405

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,150	21,385
Consumo Cíclico	16,810	12,544
Defesa do Consumidor	14,550	9,060
Serviços de Comunicação	12,170	12,644
Materiais Básicos	9,650	12,203
Saúde	8,610	6,895
Energia	3,730	3,722
Industriais	3,260	7,061
Tecnologia	2,060	10,419

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,02	-	-
United States Treasury Bills	-	5,39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,43	408.323	-1,45%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,32	43.735	+1,22%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,62	31.452	+0,48%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,52	329.537	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund E	82,28B	8,14	10,78	8,83
Investec Opportunity Fund J	82,28B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	82,28B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund H	82,28B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	82,28B	8,10	10,86	9,03

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DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.997,4	+24,3	+0,41%
Índice Dólar	104,842	+0,472	+0,45%
Índice Euro	128,13	-0,76	-0,59%

Petróleo Brent	74,00	-1,63	-2,16%
Petróleo Bruto WTI	70,46	-1,90	-2,63%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
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Cobre	4,3123	-0,1192	-2,69%
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EUR/USD	1,0719	-0,0085	-0,79%
USD/JPY	152,59	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2915	-0,0072	-0,55%
USD/CAD	1,3909	+0,0048	+0,35%
EUR/GBP	0,8301	-0,0018	-0,22%
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EUR/JPY	163,57	-1,69	-1,02%

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Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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