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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund R Gbp Acc (0P0000XTH8)

Londres

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2,18 +0,01 +0,50%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8NWC132

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,37M

Participações 0P0000XTH8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund R Gbp Acc (0P0000XTH8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	61,73	61,87	0,14
Obrigações	79,54	128,92	49,38
Outros	8,25	8,25	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,75	15,40
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,34	2,63
Rácio Preço-Vendas	2,29	2,71
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,91	11,39
Rendimento dos Dividendos	2,06	2,99
Crescimento do lucro a 5 anos	11,94	11,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,35	15,31
Serviços Financeiros	18,42	17,48
Saúde	14,06	8,69
Industriais	13,40	10,65
Serviços de Comunicação	9,64	7,06
Materiais Básicos	5,26	6,86
Defesa do Consumidor	5,07	15,71
Consumo Cíclico	4,69	10,97
Serviços Públicos	4,12	3,48

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 160

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,46	52,51	+1,29%
Emin Russell 2000 0924	-	4,06	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,91	2,243	-0,44%
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 0924	-	3,09	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,02	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,00	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,99	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,43	642,10	+1,68%

Outros Fundos Importantes por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth I Acc Net		133,37M	0,44	-0,09	5,77
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		133,37M	-3,97	-1,16	4,54

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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