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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

Joanesburgo

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06:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,3B

Participações 0P0000JZ45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	88,560	88,560	0,000
Obrigações	11,440	11,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	85,509	48,026
Empresas	7,283	13,313
Governo	7,208	7,834

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	10,40	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 18122023-15032024 at 10.442	-	2,25	-	-
HSBC BANK PLC TD 06022024-06032024 at 8.3	-	1,78	-	-
HSBC BANK PLC TD 09022024-08032024 at 8.3	-	1,60	-	-
ABSA Bank Limited 9.225%	ZAM000612829	1,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.85%	ZAM000628841	1,40	-	-
ABSA Bank Limited 9.167%	ZAM000619980	1,39	-	-
ABSA Bank Limited 9.18%	ZAM000615426	1,34	-	-
Nedbank Capital 9.243%	ZAM000609353	1,34	-	-
ABSA Bank Limited 9.21%	ZAM000613074	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	47,3B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	47,3B	2,16	6,61	6,99
Investec Money Market Fund E	47,3B	2,15	6,55	6,93
Investec Money Market Fund G	47,3B	2,09	6,31	6,69
Investec Money Market Fund F	47,3B	2,12	6,43	6,81

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Índice Euro	125,84	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,99	+0,03	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,51	-0,18	-0,22%
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Cobre	4,4310	+0,0915	+2,11%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0644	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,63	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2440	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3767	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8557	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6422	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,59	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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