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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

Joanesburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,83B

Participações 0P0000JZ45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	87,080	87,140	0,060
Obrigações	12,920	12,920	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	87,076	42,753
Empresas	12,924	20,144

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18,97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4,26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3,15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2,03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1,56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,83B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,83B	8,77	7,68	7,12
Investec Money Market Fund G	38,83B	8,52	7,43	6,87
Investec Money Market Fund F	38,83B	8,65	7,55	6,99
Investec Money Market Fund H	38,83B	8,40	7,31	6,75

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Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
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CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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