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Ninety One Money Market Fund E (0P0000MV2U)

Joanesburgo

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20/12 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,31B

Participações 0P0000MV2U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Money Market Fund E (0P0000MV2U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	87,830	87,890	0,060
Obrigações	12,170	12,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	86,149	50,202
Empresas	12,170	13,977
Governo	1,680	11,108

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24,00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3,07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1,98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,31B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16

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EUR/USD	1,0393	-0,0036	-0,35%
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USD/CAD	1,4415	+0,0047	+0,33%
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AUD/USD	0,6234	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	163,35	+0,23	+0,14%

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Sonae	0,9010	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,128	+0,028	+0,90%
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Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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