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Ninety One Uk Alpha Fund R Gbp Acc (0P0000XTHE)

Londres

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2,29 +0,01 +0,55%

09/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8CN0P72

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350,82M

Participações 0P0000XTHE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Uk Alpha Fund R Gbp Acc (0P0000XTHE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	101,43	101,43
Obrigações	0,02	0,02
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,45	13,20
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,01	1,87
Rácio Preço-Vendas	1,14	1,22
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,05	8,70
Rendimento dos Dividendos	3,70	3,66
Crescimento do lucro a 5 anos	9,28	9,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,54	14,99
Serviços Financeiros	14,49	19,27
Saúde	11,57	11,04
Materiais Básicos	10,21	8,41
Energia	10,14	10,00
Industriais	10,12	14,99
Tecnologia	9,34	3,21
Consumo Cíclico	6,82	10,03
Serviços de Comunicação	3,78	5,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,93	2.555,0	+1,15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,58	4.923,0	+0,29%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,39	53,90	+0,07%
Unilever	GB00B10RZP78	5,23	54,74	+0,92%
BP	GB0007980591	5,16	422,70	+0,55%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,17	419,50	-0,12%
HALEON	GB00BMX86B70	4,14	382,90	+0,42%
BT Group	GB0030913577	3,84	143,45	-0,21%
British American Tobacco	GB0002875804	3,41	2.991,0	+0,74%
Rentokil	GB00B082RF11	3,33	387,50	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	696,36M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	696,36M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	676,53M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	676,53M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	481,5M	19,28	15,09	7,18

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PSI	6.397,95	+26,50	+0,42%
DAX Futuros	20.435,0	-16,0	-0,08%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
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Índice Dólar	109,130	+0,126	+0,12%
Índice Euro	125,83	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	77,58	+0,66	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	74,55	+0,63	+0,85%
Gás Natural	3,834	+0,133	+3,59%
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Cobre	4,3280	+0,0185	+0,43%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0292	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	158,43	+0,36	+0,23%
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USD/CAD	1,4412	+0,0017	+0,12%
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Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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