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Ninety One Uk Alpha I Gbp Inc (0P00001PI2)

Londres

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3,67 -0,01 -0,35%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0032558966

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 347,9M

Participações 0P00001PI2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Uk Alpha I Gbp Inc (0P00001PI2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,88	1,88	0,00
Ações	98,12	98,12	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,65	13,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,98	1,93
Rácio Preço-Vendas	0,91	1,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,82	8,51
Rendimento dos Dividendos	3,19	3,53
Crescimento do lucro a 5 anos	16,25	8,88

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,67	15,08
Serviços Financeiros	17,97	18,01
Industriais	13,51	14,73
Energia	13,41	10,42
Saúde	11,20	11,64
Materiais Básicos	9,57	7,64
Consumo Cíclico	6,37	10,48
Serviços de Comunicação	2,54	5,69
Tecnologia	1,77	3,23

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,22	2.365,0	-0,63%
BP	GB0007980591	5,91	385,10	+0,81%
Shell	GB00BP6MXD84	5,11	31,41	+0,64%
Unilever	GB00B10RZP78	4,91	56,30	-0,07%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,98	54,86	+0,07%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,81	4.959,0	+0,28%
HALEON	GB00BMX86B70	3,45	368,30	-0,94%
Experian	GB00B19NLV48	3,26	3.851,0	+0,50%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,22	214,40	-0,46%
British American Tobacco	GB0002875804	2,78	2.721,0	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	670,4M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	670,4M	2,26	5,93	15,48
Investec American S Acc Net GBP	670,4M	2,83	6,73	16,36
Investec American B Acc Net GBP	670,4M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	472,55M	19,95	12,43	7,34

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.378,0	+128,0	+0,66%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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US 500	5.785,6	+72,9	+1,28%
Índice Dólar	103,350	-0,440	-0,42%
Índice Euro	130,11	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	75,63	+0,55	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	72,12	+0,65	+0,91%
Gás Natural	2,673	-0,108	-3,88%
Ouro	2.752,10	+5,90	+0,21%
Prata	32,758	+0,149	+0,46%
Cobre	4,4600	+0,0285	+0,64%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,52	-0,61	-0,40%
GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,55%
USD/CAD	1,3838	-0,0063	-0,45%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6636	+0,0053	+0,80%
EUR/JPY	165,57	+0,10	+0,06%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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