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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

Londres

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2,18 +0,01 +0,48%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 444,78M

Participações 0P0000ZQKT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,91	4,92	0,01
Ações	95,07	95,07	0,00
Obrigações	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,29	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,44	2,07
Rácio Preço-Vendas	0,79	1,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,32	9,53
Rendimento dos Dividendos	3,71	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	10,84	9,88

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	27,31	14,33
Serviços Financeiros	26,06	17,14
Defesa do Consumidor	16,77	11,82
Industriais	14,44	20,26
Tecnologia	6,31	7,15
Energia	4,52	6,76
Serviços de Comunicação	3,09	6,93
Imobiliário	1,39	3,21
Serviços Públicos	0,10	3,74

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,78	594,00	-0,24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5,83	417,20	+0,58%
British American Tobacco	GB0002875804	4,97	2.953,0	-0,20%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4,73	180,600	+1,80%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,73	5.066,0	+0,60%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4,03	261,80	+0,08%
Jet2	GB00B1722W11	3,85	1.474,00	+0,61%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3,70	837,00	+0,42%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3,66	67,90	+0,89%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,48	457,50	+2,46%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	696,36M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687,72M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	687,72M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	687,72M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	281,29M	7,84	5,53	5,25

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DAX Futuros	21.264,6	+141,6	+0,67%
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