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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

Joanesburgo

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30,766 -0,020 -0,07%

19/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,1B

Participações 0P0000IRBL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,000	12,640	9,640
Ações	96,980	99,260	2,280
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,117	10,439
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,846	1,599
Rácio Preço-Vendas	0,444	1,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,801	4,858
Rendimento dos Dividendos	4,162	4,183
Crescimento do lucro a 5 anos	10,311	12,681

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,720	27,651
Materiais Básicos	16,430	20,152
Consumo Cíclico	16,320	12,250
Defesa do Consumidor	16,170	10,178
Saúde	11,390	4,432
Industriais	7,880	4,709
Serviços de Comunicação	6,550	15,694
Tecnologia	4,810	4,180
Energia	2,010	2,482
Imobiliário	0,570	2,660
Serviços Públicos	0,140	0,485

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	16.701	+0,35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.690	+0,06%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.314	-1,21%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.400	+0,79%
Brait	LU0011857645	4,55	195	0,00%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.503	-0,07%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	35,30	+5,22%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.980	-0,25%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.268	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83,11B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,11B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,11B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,11B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,11B	8,58	11,59	9,77

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Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,417	-0,024	-0,58%
EDP Renováveis	10,79	-0,24	-2,18%
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