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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000N3PQ)

Suíça

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15,510 -0,040 -0,26%

01/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4YLF345

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,01B

Participações 0P0000N3PQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000N3PQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,490	145,760	10,270
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	10,217
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,213
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,191
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	10,029
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,298
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,131

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,815	82,778
Derivado	6,683	62,409
Governo	28,886	10,041
Garantido	20,409	7,410
Numerário	-36,501	16,674
Municipal	0,361	0,392

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,25	+0,12%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	75,21B	2,28	-2,19	0,75
Income Fund E Inc CHF Hedged	75,21B	2,34	-2,14	0,77
Global Bond Fund Institutional AccC	13,88B	1,42	-3,38	0,35
Global Bond Fund Institutional IncC	13,88B	1,42	-3,38	0,35
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,88B	1,09	-3,73	-0,01

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