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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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4,880 -0,030 -0,51%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 236,6M

Participações 0P0001JYF7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,990	0,990
Ações	2,480	2,480
Obrigações	96,530	96,530

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,592	14,817
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,447	1,940
Rácio Preço-Vendas	0,988	1,502
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,656	8,714
Rendimento dos Dividendos	5,401	2,946
Crescimento do lucro a 5 anos	13,962	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,670	11,659
Serviços Financeiros	15,710	18,849
Tecnologia	14,340	15,811
Industriais	12,300	13,323
Materiais Básicos	10,500	9,954
Defesa do Consumidor	8,690	6,879
Saúde	7,180	11,351
Energia	6,140	5,684
Serviços de Comunicação	4,290	7,235
Serviços Públicos	3,540	3,918
Imobiliário	0,640	3,848

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	23,12	95,40	+0,11%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	21,04	105,59	+0,15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	20,03	97,78	+0,16%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	13,39	92,570	+0,09%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	8,28	98,160	+0,19%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2%	IT0005408098	5,44	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	3,93	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,75	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,30	96,15	+0,14%
Opzione Call Sd3e 1870 22/06/2027	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%
Índice Euro	127,77	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,97	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	79,23	+0,28	+0,35%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.316,70	+7,10	+0,31%
Prata	26,990	+0,161	+0,60%
Cobre	4,5060	+0,0033	+0,07%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0737	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	152,88	-0,75	-0,49%
GBP/USD	1,2554	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3659	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6583	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	164,17	-0,63	-0,38%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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