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Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Resp Limitada (0P000155NE)

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18/12 - Fechado. Moeda em BRL
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRPHX2CTF007 
S/N:  20.335.522/0001-51
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 24,83B
ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI 24,544 +0,010 +0,05%

Participações 0P000155NE

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Resp Limitada (0P000155NE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 7,970 8,010 0,040
Obrigações 85,780 85,780 0,000
Outros 6,260 6,260 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 49,397 67,515
Governo 36,993 21,391
Numerário 7,137 40,287

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL - 99,49 - -
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL - 0,20 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  BRPLG4CTF008 66,37B 9,50 12,15 -
  ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD 47,96B 9,96 12,15 9,27
  ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO 36,92B 9,81 11,98 9,11
  ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER 34,66B 10,43 12,27 9,28
  ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 34B 11,48 13,07 9,94
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