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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fundo De Investimento (0P0000UF0Q)

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38,680 +0,030 +0,09%

31/10 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,74B

Participações 0P0000UF0Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fundo De Investimento (0P0000UF0Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,710	11,710
Obrigações	82,370	82,370
Outros	5,920	5,920

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,361	60,213
Governo	23,407	20,933
Numerário	11,055	18,764

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 475

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19,97	4.251,092	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	3,42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2,66	4.386,082	+0,00%
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1,77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1,59	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1,14	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1,12	-	-
CLARO SA 1.2% 20/02/27	BRBCPSDBS0B5	1,07	-	-
ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIP	BRATGPDBS028	0,99	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,24B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	64,73B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38,52B	5,19	11,25	9,12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,49B	5,59	11,61	9,28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	29,45B	5,46	12,01	9,53

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Cobre	4,4577	+0,0272	+0,61%
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EUR/USD	1,0879	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,38	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,3895	-0,0006	-0,04%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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