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Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UDNM)

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78,759 -0,110 -0,13%

06/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPRECTF005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 714,27M

Participações 0P0000UDNM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UDNM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,560	11,570	0,010
Obrigações	88,440	88,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,999	73,036

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11,70	6,200	-0,80%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10,46	999,052	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9,78	814,151	+0,26%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	8,64	847,110	+20,34%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7,05	991,326	-0,32%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7,03	915,001	+0,10%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	6,63	1.017,26	+0,10%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6,10	1.031,17	+0,13%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	5,60	894,302	+0,13%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,22	938,190	+100.000,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,88B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,38B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,39B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,55B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,96B	12,28	10,11	9,22

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DAX Futuros	18.644,0	+56,0	+0,30%
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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
US 500	5.183,5	-4,2	-0,08%
Índice Dólar	105,425	+0,125	+0,12%
Índice Euro	128,04	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,77	+0,61	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	79,20	+0,82	+1,05%
Gás Natural	2,183	-0,024	-1,09%
Ouro	2.316,40	-7,80	-0,34%
Prata	27,567	+0,023	+0,08%
Cobre	4,5418	-0,0637	-1,38%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0747	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,62	+0,93	+0,60%
GBP/USD	1,2497	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3729	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6578	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	167,24	+0,87	+0,52%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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