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Macquarie Global Bond Fund Class A (IVSAX)

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9,230 +0,020 +0,22%

14/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,93M

Participações IVSAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Global Bond Fund Class A (IVSAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,080	53,210	45,130
Ações	0,150	0,150	0,000
Obrigações	90,000	90,330	0,330
Convertíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,130	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,468	13,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	2,998
Rácio Preço-Vendas	7,301	1,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,970
Rendimento dos Dividendos	7,612	4,305
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,107

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,066	64,041
Derivado	-0,229	94,554
Empresas	34,077	26,857
Garantido	12,449	20,251
Numerário	8,309	38,371

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 380

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	101,320	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	101,790	0,00%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	99,650	0,00%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,25B	0,72	2,51	4,22
Ivy High Income I	980,66M	0,74	2,77	4,48
Ivy Global Bond I	201,11M	0,43	0,83	2,67
Ivy High Income C	82,93M	0,66	1,76	3,48
Ivy High Income Y	49,38M	0,72	2,52	4,23

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US 500	6.120,6	+6,1	+0,10%
Índice Dólar	106,745	+0,170	+0,16%
Índice Euro	127,08	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	75,05	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0475	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,90	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2591	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	159,12	-0,53	-0,33%

BCP	0,5394	+0,0070	+1,31%
CTT Correios de Portugal SA	6,69	+0,06	+0,91%
Sonae	0,9400	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0016	-3,28%
Energias de Portugal	2,926	-0,016	-0,54%
EDP Renováveis	8,63	-0,08	-0,92%
Galp Energia	15,88	-0,15	-0,94%

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