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Macquarie Global Bond Fund Class Y (IVSYX)

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9,080 -0,040 -0,44%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,05M

Participações IVSYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Global Bond Fund Class Y (IVSYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,080	53,210	45,130
Ações	0,150	0,150	0,000
Obrigações	90,000	90,330	0,330
Convertíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,130	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,468	11,810
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	2,980
Rácio Preço-Vendas	7,301	1,909
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,388
Rendimento dos Dividendos	7,612	4,076
Crescimento do lucro a 5 anos	-	19,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,066	62,008
Derivado	-0,229	93,163
Empresas	34,077	27,073
Garantido	12,449	19,362
Numerário	8,309	28,048

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 380

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	99,930	-0,23%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	100,370	-0,23%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	98,330	-0,24%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,27B	5,97	1,74	4,10
Ivy High Income I	1,01B	6,24	2,00	4,36
Ivy Global Bond I	198,95M	2,97	0,18	2,50
Ivy High Income C	87,7M	6,58	1,93	3,29
Ivy Global Bond Fund Class A	92,11M	2,81	-0,03	2,26

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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