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Fondo Banorte Ixe 12, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0000X46R)

México

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14,960 -0,003 -0,02%

07/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1J0080

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,21B

Participações 0P0000X46R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Banorte Ixe 12, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0000X46R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,250	2,250	0,000
Obrigações	97,750	97,750	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,749	52,977
Numerário	2,251	24,531

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	31,42	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	25,45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	16,77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	14,52	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	7,93	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	0,85	-	-
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	0,81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ixe API Corto Plazo SA BF4	14,22B	2,45	7,71	5,55
Ixe API Corto Plazo SA BF3	14,22B	2,39	7,45	5,29
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	14,22B	2,55	8,10	-
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	9,57B	2,61	7,90	5,70
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	9,57B	2,81	8,74	6,44

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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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