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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,7M

Participações 0P0000XQO0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,210	10,420	0,210
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	68,850	68,850	0,000
Outros	20,870	20,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,605	10,136
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,109	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,807	1,071
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,804	6,387
Rendimento dos Dividendos	6,675	6,456
Crescimento do lucro a 5 anos	23,607	14,993

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	20,000	19,340
Energia	16,520	12,233
Industriais	15,160	13,394
Serviços Financeiros	11,410	14,297
Imobiliário	10,720	4,699
Tecnologia	6,600	3,880
Materiais Básicos	6,410	11,857
Serviços de Comunicação	5,020	1,338
Consumo Cíclico	4,070	14,076
Saúde	3,420	3,303
Defesa do Consumidor	0,680	7,796

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,55	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,42	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	5,92	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,80	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCAG2IX4	3,41	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	2,92	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	2,62	-	-
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	2,60	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,89	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,86	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.324,6	-7,2	-0,04%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.717,5	+8,0	+0,14%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%
Índice Euro	131,03	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,88	-0,12	-0,17%
Gás Natural	2,912	-0,011	-0,38%
Ouro	2.679,45	-0,65	-0,02%
Prata	32,153	+0,041	+0,13%
Cobre	4,6585	-0,0050	-0,11%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1048	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	146,40	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,3267	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3503	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6884	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,75	-0,03	-0,02%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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