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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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21,793 +0,310 +1,43%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,25M

Participações 0P00018FPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,260	103,260	103,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,751	13,552
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,834	1,470
Rácio Preço-Vendas	0,535	0,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,467	7,850
Rendimento dos Dividendos	3,294	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	1,900	13,864

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,850	26,822
Tecnologia	19,230	19,341
Consumo Cíclico	8,650	16,333
Saúde	7,710	7,166
Materiais Básicos	7,560	9,301
Serviços de Comunicação	6,520	5,278
Serviços Financeiros	5,420	6,822
Defesa do Consumidor	3,310	6,400
Imobiliário	1,750	3,755

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	3,98	3.760,0	-3,09%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,43	1.512,0	-1,43%
Integral	JP3152910000	3,31	4.200,00	+2,44%
Medikit	JP3921060004	3,24	2.714,0	+0,04%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.305,0	+1,18%
DTS Corp	JP3548500002	3,18	4.180,0	-2,68%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,99	5.310,0	+0,19%
Maruzen	JP3875610002	2,80	3.320,0	+1,68%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,67	2.066,0	-0,91%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2,66	4.495,0	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	87,61M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	73,11M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	59,54M	8,21	3,07	3,38
Gesiuris Patrimonial	29,67M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,25M	17,80	14,67	3,39

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US 500	6.019,8	+45,7	+0,77%
Índice Dólar	107,990	+0,183	+0,17%
Índice Euro	126,14	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	73,38	+1,06	+1,47%
Petróleo Bruto WTI	70,35	+1,11	+1,60%
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Cobre	4,1140	+0,0290	+0,71%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0393	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,32	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,07%
EUR/GBP	0,8293	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6231	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,00%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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