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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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21,396 +0,020 +0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,08M

Participações 0P00018FPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,260	103,260	103,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,751	13,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,834	1,470
Rácio Preço-Vendas	0,535	0,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,467	7,881
Rendimento dos Dividendos	3,294	2,509
Crescimento do lucro a 5 anos	1,900	14,244

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,850	27,163
Tecnologia	19,230	19,116
Consumo Cíclico	8,650	16,111
Saúde	7,710	7,257
Materiais Básicos	7,560	9,334
Serviços de Comunicação	6,520	5,291
Serviços Financeiros	5,420	6,696
Defesa do Consumidor	3,310	6,499
Imobiliário	1,750	3,752

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	3,98	3.740,0	+0,27%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,43	1.510,0	+0,60%
Integral	JP3152910000	3,31	3.890,00	+2,10%
Medikit	JP3921060004	3,24	2.730,0	0,00%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.200,0	-0,47%
DTS Corp	JP3548500002	3,18	4.050,0	+1,12%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,99	5.290,0	0,00%
Maruzen	JP3875610002	2,80	3.205,0	+0,94%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,67	1.930,0	+0,31%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2,66	4.395,0	+1,27%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	92,33M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,17M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	6,94	1,70	3,46
Gesiuris Patrimonial	30,42M	5,84	0,93	2,55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,73M	17,31	11,62	3,64

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,445	+0,515	+0,48%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,09	+0,86	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,18	+1,08	+1,54%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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