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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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20,957 -0,210 -0,97%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,59M

Participações 0P00018FPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,710	96,720	94,010
Ações	96,540	96,540	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,374	13,716
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,870	1,481
Rácio Preço-Vendas	0,571	0,877
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,616	8,435
Rendimento dos Dividendos	2,621	2,335
Crescimento do lucro a 5 anos	56,598	16,106

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	44,900	25,799
Tecnologia	14,320	21,041
Materiais Básicos	10,840	9,362
Consumo Cíclico	9,090	13,925
Saúde	6,900	7,553
Serviços de Comunicação	6,350	5,394
Serviços Financeiros	3,050	8,352
Defesa do Consumidor	3,000	5,668
Imobiliário	1,550	3,606

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DTS Corp	JP3548500002	5,08	4.065,0	+0,37%
JCU Corp	JP3166200000	4,88	3.755,0	+2,33%
Shinnihon Corp	JP3380300008	4,39	1.569,0	-1,01%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,77	2.179,0	+0,93%
Murakami	JP3914200005	3,05	4.505,0	-0,77%
Medikit	JP3921060004	3,01	2.799,0	-1,03%
Integral	JP3152910000	2,78	3.235,00	+1,41%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	2,68	5.030,0	-0,40%
Miyaji Engineering	JP3908700002	2,67	3.930,0	-0,25%
Zenitaka Corp	JP3427800002	2,41	4.050,0	+0,62%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	107,64M	4,26	-1,67	8,65
Deep Value International FI	64,28M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,13M	1,15	0,83	3,03
Gesiuris Patrimonial	29,52M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,87M	10,17	11,68	3,13

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.107,6	+59,2	+1,17%
Índice Dólar	105,845	+0,394	+0,37%
Índice Euro	127,35	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	89,36	+0,35	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	83,74	+0,17	+0,20%
Gás Natural	1,933	-0,053	-2,67%
Ouro	2.351,05	+8,55	+0,36%
Prata	27,312	-0,041	-0,15%
Cobre	4,5685	+0,0510	+1,13%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0703	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	157,74	+2,10	+1,35%
GBP/USD	1,2499	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3663	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8563	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6537	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	168,81	+1,80	+1,08%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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