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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0156673008 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 28,32M
Japan Deep Value Fund FI 14,538 +0,060 +0,41%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,720 108,580 101,860
Ações 93,280 93,280 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 7,649 12,712
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,663 1,475
Rácio Preço-Vendas 0,429 0,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,703 7,346
Rendimento dos Dividendos 3,101 2,072
Crescimento do lucro a 5 anos 5,300 15,077

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 50,420 26,852
Tecnologia 13,880 21,627
Serviços de Comunicação 9,390 5,297
Consumo Cíclico 8,280 14,642
Materiais Básicos 8,070 8,328
Saúde 4,440 7,766
Defesa do Consumidor 4,350 5,811
Imobiliário 1,170 3,619

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  DTS Corp JP3548500002 6,05 3.505,0 -0,14%
  Shinnihon Corp JP3380300008 3,98 746,0 -1,19%
  NJS Co Ltd JP3718600004 3,96 1.999,0 +0,20%
TOPIX Future Sept 22 - 3,36 - -
  Kanematsu Electronics JP3217200009 3,20 4.265,0 +2,40%
  Fukuda Corp JP3805600008 2,66 4.940,0 -0,10%
  Miyaji Engineering JP3908700002 2,63 3.360,0 -1,18%
  Murakami JP3914200005 2,45 2.262,0 -0,66%
  Papyless JP3781540004 2,34 1.161,0 -1,78%
  Daiwa Industries JP3505800007 2,29 1.108,0 -0,63%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Valentum FI 129,67M -24,98 5,20 -
  Cat Patrimonis Ord Shs 63,09M -6,47 -2,88 4,46
  Deep Value International FI 53,43M -13,74 -0,30 -
  Gesiuris Patrimonial 33,93M -6,29 -3,19 2,85
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 25,12M -4,00 -4,00 4,32
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