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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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21,557 +0,090 +0,43%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,91M

Participações 0P00018FPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	95,740	95,680
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,976	13,351
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,831	1,461
Rácio Preço-Vendas	0,526	0,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,506	7,764
Rendimento dos Dividendos	2,177	2,365
Crescimento do lucro a 5 anos	1,900	13,756

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,240	26,358
Tecnologia	16,910	19,389
Serviços de Comunicação	9,370	5,583
Consumo Cíclico	8,840	16,392
Materiais Básicos	7,740	9,287
Saúde	7,500	7,112
Serviços Financeiros	4,340	7,021
Defesa do Consumidor	3,390	6,339
Imobiliário	1,660	3,778

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	4,07	3.625,0	-0,41%
DTS Corp	JP3548500002	3,25	4.125,0	+0,98%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,23	1.537,0	-0,65%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,18	4.400,0	0,00%
Medikit	JP3921060004	3,07	2.645,0	0,00%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,91	4.805,0	+0,42%
Integral	JP3152910000	2,91	4.065,00	+0,12%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,90	1.912,0	-0,88%
Maruzen	JP3875610002	2,87	3.210,0	+0,94%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2,86	285,0	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	74,62M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,96M	7,10	2,17	3,36
Gesiuris Patrimonial	29,8M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,49M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,03M	5,41	1,67	2,29

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Índice Dólar	107,96	-0,01	-0,01%
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Petróleo Bruto WTI	74,27	-0,35	-0,47%
Gás Natural	3,925	-0,017	-0,43%
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Cobre	4,3295	+0,0018	+0,04%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0418	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,20	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2354	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4375	-0,0008	-0,06%
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AUD/USD	0,6282	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	162,76	+0,27	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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