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Globalaccess Japan Fund M Dis Jpy (0P000025RM)

Irlanda

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260,713 -3,550 -1,34%

17/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VBX19

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,83B

Participações 0P000025RM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Japan Fund M Dis Jpy (0P000025RM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,790	6,360	1,570
Ações	95,210	95,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,158	15,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,286	1,399
Rácio Preço-Vendas	0,837	1,049
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,385	7,714
Rendimento dos Dividendos	2,276	2,329
Crescimento do lucro a 5 anos	11,467	11,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,010	22,160
Consumo Cíclico	17,110	15,894
Tecnologia	16,780	18,049
Serviços Financeiros	10,160	11,997
Serviços de Comunicação	8,260	8,300
Saúde	6,390	7,609
Defesa do Consumidor	6,090	6,117
Materiais Básicos	3,650	6,581
Imobiliário	1,130	3,019
Serviços Públicos	0,400	1,953

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TOPIX Index Future Mar14	-	2,44	-	-
Toyota Motor	JP3633400001	2,25	3,510.0	-2.55%
Recruit Holdings	JP3970300004	1,83	6.028,0	-4,50%
Kao Corp.	JP3205800000	1,81	6.236,0	+0,99%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	1,81	7.583,0	-3,72%
Disco Corp	JP3548600000	1,79	50.150,0	-7,35%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,73	8.497,0	-1,35%
Hitachi	JP3788600009	1,64	13.285,0	-3,42%
Mabuchi Motor Ltd	JP3870000001	1,60	2.615,0	-1,64%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	1,51	1.715,5	-2,42%

Maiores Fundos de Ações por Barclays Bank PLC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Japan Fund M JPY Accumulation		31,83B	14,22	9,93	9,46

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.951,7	-59,4	-1,19%
Índice Dólar	106,130	+0,130	+0,12%
Índice Euro	125,84	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	89,88	+2,92	+3,36%
Petróleo Bruto WTI	85,47	+2,74	+3,31%
Gás Natural	1,785	+0,038	+2,18%
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Cobre	4,4730	+0,0420	+0,95%
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EUR/USD	1,0622	-0,0021	-0,20%
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USD/CAD	1,3790	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8562	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6381	-0,0040	-0,62%
EUR/JPY	163,84	-0,75	-0,46%

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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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