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Ab - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL)

Luxemburgo

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14.197,000 -143,000 -1,00%

15/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0239031569

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,8B

Participações 0P000029DL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,141	15,451
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,069	1,430
Rácio Preço-Vendas	0,629	1,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,676	7,984
Rendimento dos Dividendos	2,636	2,330
Crescimento do lucro a 5 anos	15,143	11,967

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	19,450	16,046
Tecnologia	17,560	17,279
Industriais	17,540	22,275
Defesa do Consumidor	10,120	6,027
Serviços Financeiros	8,530	12,383
Serviços de Comunicação	7,500	8,430
Materiais Básicos	6,490	6,528
Saúde	5,840	7,487
Imobiliário	3,990	3,220
Energia	2,970	1,749

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	5,34	147,4	+0,96%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,67	1.548,0	+0,06%
Nippon Shinyaku	JP3717600005	3,38	3.133,0	-0,85%
Sony	JP3435000009	3,36	12.825,0	+0,23%
Honda Motor	JP3854600008	3,25	1.666,5	+0,18%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,16	14.650,0	-0,88%
Eneos Holdings	JP3386450005	2,97	804,0	+0,73%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,74	10.030,0	+0,30%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,73	1.950,0	+0,54%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,70	1.413,0	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	96,17B	1,03	2,18	3,58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74,63B	11,78	8,65	8,12
AB FCP II EM ValuePrtflioS1 JPY Acc	46,06B	21,32	6,90	4,79
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	46,06B	0,88	5,92	6,37
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	46,06B	0,92	6,42	6,87

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,6	+7,4	+0,14%
Índice Dólar	105,190	-0,037	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,69	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	81,29	0,00	0,00%
Gás Natural	2,718	-0,010	-0,37%
Ouro	2.376,55	+7,55	+0,32%
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Cobre	4,5438	-0,0197	-0,43%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	158,91	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3677	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8464	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	170,34	+0,25	+0,14%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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