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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

Madrid

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6,684 +0,020 +0,37%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,74M

Participações 0P0001731E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jb Inversiones Fi (0P0001731E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,290	16,730	13,440
Ações	53,600	53,600	0,000
Obrigações	37,530	37,570	0,040
Convertíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	1,540	1,540	0,000
Outros	3,140	3,200	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,282	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,501	2,539
Rácio Preço-Vendas	1,889	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,217	10,726
Rendimento dos Dividendos	2,415	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	9,962	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,820	20,589
Serviços Financeiros	15,960	15,393
Saúde	15,940	12,866
Industriais	11,240	11,808
Consumo Cíclico	9,730	10,686
Defesa do Consumidor	6,940	7,526
Serviços de Comunicação	6,940	6,783
Energia	4,210	4,050
Materiais Básicos	2,630	5,118
Imobiliário	2,170	3,929
Serviços Públicos	1,420	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	43,26	+1,19%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	109,08	+0,29%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	78,56	+1,18%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	50,53	+0,88%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	58,02M	8,10	1,64	2,72
Financiera Ponferrada SICAV	23,67M	4,44	-5,53	-5,19
Temperantia A FI	7,96M	8,63	2,89	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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