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Jgp Wm Opt Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado (0P00014JMY)

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2,991 -0,010 -0,30%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 240,27M

Participações 0P00014JMY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jgp Wm Opt Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado (0P00014JMY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,210	0,330	0,120
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	74,100	74,160	0,060
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	25,630	25,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,165	10,257
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,663	1,419
Rácio Preço-Vendas	1,024	1,020
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,377	7,040
Rendimento dos Dividendos	29,872	5,665
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,877

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	91,890	14,765
Serviços de Comunicação	8,110	0,580

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jgp Offshore Class E	-	24,70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,11	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,94	15.616,680	+48,73%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,47	4.343,700	+2,45%
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	8,22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,28	15.608,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3,87	-	-
JGP Master T FIM C Priv IE	-	2,91	-	-
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2,86	-	-

Outros Fundos Importantes por JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	233,8M	9,57	9,01	10,89
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	347,03M	-10,43	-5,98	8,64
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	380,09M	2,96	9,48	9,85
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,3M	2,82	6,51	-
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304,35M	5,73	9,54	9,67

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DAX Futuros	19.264,5	-13,3	-0,07%
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Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,62	0,00	0,00%
Gás Natural	2,764	-0,004	-0,14%
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Cobre	4,0800	+0,0015	+0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
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CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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