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Jm Aggressive Hybrid Fund Annual Bonus Option - Principal Units (0P0001551J)

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132,938 -0,170 -0,13%

27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GZ9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,78B

Participações 0P0001551J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Aggressive Hybrid Fund Annual Bonus Option - Principal Units (0P0001551J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,530	4,530
Ações	77,640	77,640
Obrigações	17,830	17,830

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,594	21,676
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,301	2,690
Rácio Preço-Vendas	2,588	2,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,740	16,067
Rendimento dos Dividendos	1,060	1,187
Crescimento do lucro a 5 anos	19,795	18,774

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,790	25,977
Industriais	16,080	13,120
Consumo Cíclico	15,240	12,996
Tecnologia	14,760	11,240
Saúde	13,100	8,520
Defesa do Consumidor	11,770	7,453
Materiais Básicos	8,750	6,628
Energia	2,170	5,771
Imobiliário	1,340	1,802

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,04	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,01	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.752,65	-1,73%
ITC	INE154A01025	2,69	522,70	-0,01%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	2,44	-	-
Vedanta	INE205A01025	2,43	513,00	+2,24%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,43	832,60	+0,10%
Balrampur Chini Mills	INE119A01028	2,28	654,80	+6,86%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	993,00	-0,02%
REC	INE020B01018	2,26	560.20	+2.96%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	42,28B	39,17	29,54	19,04
JM Multi Strategy Fund Direct D	42,28B	40,63	30,92	20,05
JM Multi Strategy Fund Direct G	42,28B	40,63	30,92	20,33
JM Multi Strategy Fund Dividend	42,28B	39,17	29,54	18,80
JM Balanced Dir Annual Div Payout	5,78B	34,70	25,72	-

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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