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Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y)

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112,850 +1,460 +1,31%

14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CC7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,72B

Participações 0P0000XV4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,340	3,730	0,390
Ações	96,650	96,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,754	22,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,062	3,513
Rácio Preço-Vendas	1,696	2,762
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,105	17,431
Rendimento dos Dividendos	1,308	1,198
Crescimento do lucro a 5 anos	26,422	26,116

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,920	13,647
Serviços Financeiros	19,620	29,034
Consumo Cíclico	18,770	14,231
Materiais Básicos	11,060	7,855
Tecnologia	6,210	8,677
Saúde	5,250	6,952
Serviços de Comunicação	4,200	4,767
Energia	3,500	5,334
Defesa do Consumidor	3,250	6,340
Serviços Públicos	2,380	4,200
Imobiliário	1,850	1,972

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,74	1.105,65	-0,15%
State Bank	INE062A01020	3,36	839,20	-0,56%
HDFC Bank	INE040A01034	3,10	1.596,90	+1,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.681,10	-0,61%
REC	INE020B01018	2,85	532,65	+2,14%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2,81	1.736,00	+2,86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,79	2.928,60	+2,34%
Housing Urban Develop	INE031A01017	2,65	282,55	+1,27%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,58	1.427,40	+0,12%
Schaeffler India	INE513A01022	2,42	4.825,60	+6,66%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	24,72B	21,32	29,07	18,72
JM Multi Strategy Fund Growth	24,72B	21,32	29,07	18,96
JM Multi Strategy Fund Direct D	24,72B	22,15	30,38	19,95
JM Balanced Direct Annual Bonus	3,06B	19,34	24,40	-
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	3,06B	19,34	24,40	-

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
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Índice Euro	127,77	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	82,50	-0,12	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	77,90	-0,15	-0,19%
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Cobre	4,4960	-0,0017	-0,04%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0704	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,55	+0,19	+0,12%
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EUR/JPY	168,63	+0,18	+0,11%

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Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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