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Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y)

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116,840 -0,820 -0,70%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CC7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,31B

Participações 0P0000XV4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,099	25,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,279	2,989
Rácio Preço-Vendas	2,564	3,158
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,914	23,368
Rendimento dos Dividendos	1,244	1,153
Crescimento do lucro a 5 anos	17,987	17,218

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,860	28,135
Materiais Básicos	14,970	8,941
Industriais	14,290	11,638
Consumo Cíclico	13,530	14,752
Tecnologia	9,780	10,600
Saúde	9,300	7,652
Defesa do Consumidor	5,330	6,694
Serviços Públicos	4,680	3,691
Energia	1,690	5,072
Serviços de Comunicação	1,520	4,933
Imobiliário	1,050	1,865

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,46	1.757,85	+2,55%
ICICI Bank	INE090A01021	4,41	1.296,70	+1,53%
Infosys	INE009A01021	3,72	1.754,20	-0,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,04	3.574,80	+0,01%
State Bank	INE062A01020	3,00	849,20	+2,33%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	INE089A01023	2,91	-	-
Asian Paints	INE021A01026	2,57	2.887,30	-0,96%
CESC	INE486A01021	2,54	182,23	+0,77%
KEC International	INE389H01022	2,35	949,05	-2,03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,34	184,17	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	39,44	28,06	18,54
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	39,44	28,06	18,78
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	41,07	29,45	19,80
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	6,43B	33,77	23,99	-
JM Balanced Quarterly Div Payout	6,43B	31,93	22,44	-

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Petróleo Brent	76,19	+1,11	+1,48%
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Cobre	4,4672	+0,0357	+0,81%
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EUR/USD	1,0918	+0,0041	+0,37%
USD/JPY	152,03	-0,10	-0,07%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/CAD	1,3855	-0,0047	-0,33%
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EUR/JPY	165,99	+0,52	+0,31%

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Sonae	0,9260	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,89%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,08	+0,50%

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