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Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CC7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,07B

Participações 0P0000XV4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Flexicap Fund (direct) Growth Option (0P0000XV4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,340	3,730	0,390
Ações	96,650	96,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,754	21,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,062	3,780
Rácio Preço-Vendas	1,696	2,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,105	17,483
Rendimento dos Dividendos	1,308	1,245
Crescimento do lucro a 5 anos	26,422	26,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,920	14,686
Serviços Financeiros	19,620	28,694
Consumo Cíclico	18,770	14,337
Materiais Básicos	11,060	7,752
Tecnologia	6,210	8,789
Saúde	5,250	6,669
Serviços de Comunicação	4,200	4,766
Energia	3,500	5,382
Defesa do Consumidor	3,250	6,059
Serviços Públicos	2,380	3,929
Imobiliário	1,850	2,439

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,74	1.170,10	+0,99%
State Bank	INE062A01020	3,36	832,70	-0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	3,10	1.672,40	+0,40%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.531,60	-0,10%
REC	INE020B01018	2,85	521,25	+2,11%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2,81	1.693,85	+0,35%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,79	2.915,80	+2,67%
Housing Urban Develop	INE031A01017	2,65	275,65	-1,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,58	1.419,80	+0,26%
Schaeffler India	INE513A01022	2,42	4.652,95	-1,37%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	21,07B	21,32	29,07	18,72
JM Multi Strategy Fund Growth	21,07B	21,32	29,07	18,96
JM Multi Strategy Fund Direct D	21,07B	22,15	30,38	19,95
JM Balanced Monthly Dividend Payout	2,62B	18,40	22,98	-
JM Balanced Direct Annual Bonus	2,62B	19,34	24,40	-

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IBEX 35	11.103,00	+70,70	+0,64%
US 500	5.465,4	+0,8	+0,01%
Índice Dólar	105,130	-0,313	-0,30%
Índice Euro	128,41	+0,48	+0,37%

Petróleo Brent	84,40	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	80,73	0,00	0,00%
Gás Natural	2,809	-0,027	-0,95%
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Cobre	4,4247	-0,0038	-0,09%
Café Londres	4.257,50	+164,50	+4,02%

EUR/USD	1,0738	+0,0047	+0,44%
USD/JPY	159,38	-0,41	-0,26%
GBP/USD	1,2669	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3680	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8475	+0,0019	+0,22%
AUD/USD	0,6647	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	171,13	+0,43	+0,25%

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CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,71%
Sonae	0,8960	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0006	-1,32%
Energias de Portugal	3,609	+0,008	+0,22%
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Galp Energia	19,00	+0,12	+0,61%

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