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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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74,847 -1,880 -2,45%

21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,12B

Participações 0P0000IUH0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,210	4,210	0,000
Ações	95,790	95,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,057	24,576
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,201	3,648
Rácio Preço-Vendas	2,466	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,394	22,550
Rendimento dos Dividendos	1,200	1,232
Crescimento do lucro a 5 anos	21,905	25,051

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,560	28,322
Consumo Cíclico	15,680	15,387
Saúde	12,770	7,811
Tecnologia	12,420	12,008
Industriais	12,170	10,980
Materiais Básicos	9,300	8,347
Defesa do Consumidor	5,780	6,469
Serviços Públicos	4,290	3,310
Serviços de Comunicação	3,160	4,586
Energia	1,880	5,102

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,80	1.666,05	+1,44%
Infosys	INE009A01021	4,66	1.856,45	+3,10%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.200,45	+0,36%
State Bank	INE062A01020	3,76	753,45	-0,74%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,44	1.296,25	+0,63%
ITC	INE154A01025	3,27	437,00	-0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,97	1.631,75	+0,34%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,78	1.683,95	+2,65%
Biocon	INE376G01013	2,75	388,05	-0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.518,20	-0,65%

Maiores Fundos de Ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	50,12B	33,26	26,24	17,29
JM Multi Strategy Fund Direct D	50,12B	35,27	27,68	18,32
JM Multi Strategy Fund Direct G	50,12B	35,27	27,68	18,60
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	7,2B	29,30	24,10	14,27
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	7,2B	27,00	22,46	13,18

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DAX Futuros	21.371,1	+207,1	+0,98%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%
Índice Euro	126,17	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-0,41	-0,54%
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Cobre	4,2967	-0,0443	-1,02%
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EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
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