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Jm Tax Gain Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV51)

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53,659 -0,410 -0,75%

09/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CD5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 0P0000XV51

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Tax Gain Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV51). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,990	0,430
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,428	22,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,542	2,999
Rácio Preço-Vendas	2,923	2,478
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,461	17,709
Rendimento dos Dividendos	1,187	1,354
Crescimento do lucro a 5 anos	16,502	21,326

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,250	30,943
Industriais	17,970	11,655
Consumo Cíclico	14,900	12,696
Tecnologia	14,150	10,309
Materiais Básicos	13,440	7,770
Saúde	7,340	7,315
Defesa do Consumidor	7,090	5,712
Serviços de Comunicação	3,180	3,983
Serviços Públicos	1,640	4,200
Imobiliário	1,040	1,402

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,40	1.656,75	-0,66%
Infosys	INE009A01021	4,91	1.966,95	+2,59%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.249,85	-0,99%
State Bank	INE062A01020	3,33	743,25	-2,26%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,93	3.536,15	+0,23%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,72	1.615,90	+0,55%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,49	8.764,00	-0,81%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,47	1.705,60	+3,82%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2,12	1.560,30	-2,63%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,10	404,20	-4,21%

Outros Fundos Importantes por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	7,23	6,33	5,20
JM High Liquidity Daily DRIP	32,05B	7,09	6,17	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	7,23	6,33	6,31

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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.844,9	-73,4	-1,24%
Índice Dólar	109,530	+0,526	+0,48%
Índice Euro	125,37	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	79,81	+2,89	+3,76%
Petróleo Bruto WTI	76,62	+2,70	+3,65%
Gás Natural	3,986	+0,285	+7,70%
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Cobre	4,2990	-0,0105	-0,24%
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EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,90	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
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EUR/GBP	0,8387	+0,0017	+0,20%
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EUR/JPY	161,69	-1,16	-0,71%

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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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